甩掉2025年3月14日收盘，国信证券(002736)报收于10.67元，高潮2.69%，换手率0.4%，成交量36.22万手，成交额3.84亿元。

当日柔软点往还信息汇总：当日主力资金净流入3775.46万元，占总成交额9.83%。公司公告汇总：国信证券打算于2025年面向专科投资者公开拓行不跳动30亿元的公司债券（第二期），债券期限为3年，票面利率通过网下询价簿记效果细目，询价区间为1.60%-2.60%。往还信息汇总

当日主力资金净流入3775.46万元，占总成交额9.83%；游资资金净流出2319.99万元，占总成交额6.04%；散户资金净流出1455.47万元，占总成交额3.79%。

国信证券股份有限公司打算于2025年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期），刊行范围不跳动30亿元，债券期限为3年，每张面值100元，按面值平价刊行。本期债券无担保，票面利率为固定利率，将通过网下询价簿记效果细目，询价区间为1.60%-2.60%。刊行对象为领有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司开立的及格A股证券账户的专科机构投资者，不向公司鞭策优先配售。债券起息日为2025年3月19日，付息日为2026年至2028年每年的3月19日，兑付日为2028年3月19日。本期债券将在深圳证券往还所上市，召募资金用于偿还公司有息债务。信用评级方面，中诚信国外信用评级有限牵累公司评定刊行东说念主的主体信用等第为AAA，评级瞻望为郑重，本期债券信用等第为AAA。投资者需通过簿记系统或邮件提交《网下利率询价及申购央求表》参与网下询价，网下刊行时期为2025年3月18日及19日。

国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）信用评级领略。本次评级为交付评级，中诚信国外过火评估东说念主员与评级交付方、评级对象不存在影响孤立、客不雅、公道的关联相关。评级论断基于有关信息审慎分析得出，但不保证信息的准确性。评级领略的评级论断算作有关有筹备参考，不料味着本色性冷落投资、假贷等行动。国信证券主体信用等第为AAA，评级瞻望为郑重；本期债项评级效果为AAA。本期债券刊行总范围不跳动东说念主民币30亿元，期限为3年，召募资金用于偿还公司有息债务。国信证券具有较强的概述实力和市集竞争力，业务平衡发展，证券经纪业务有传统上风，投资银行办事才智较强，融资渠说念畅达。但也靠近热烈竞争、盈利郑重性压力及短期债务范围较高档挑战。

国信证券股份有限公司打算面向专科投资者公开拓行2025年公司债券（第二期）。刊行东说念主承诺实时、公道地推论信息露馅义务，确保信息真正、准确、齐全。主承销商已对召募说明书进行核查，阐发其真正性、准确性和齐全性。本期债券刊行利率或价钱将以询价、契约订价等面目细目，刊行东说念主不会足下刊行订价或向有关利益主体运送利益。甩掉2024年9月末，刊行东说念主同一口径统共者权利计算为1,143.12亿元，金钱欠债率为70.87%。刊行东说念主最近三个管帐年度终了的年均可分拨利润为75.43亿元，计算不少于本期债券一年利息的1倍。经中诚信国外信用评级有限牵累公司评定，刊行东说念主的主体信用等第为AAA，评级瞻望为郑重，本期债券信用等第为AAA。领略期内，刊行东说念主经营步履产生的现款流量净额波动较大，2021年度至2024年1-9月分袂为-67.15亿元、-73.42亿元、-478.56亿元及562.06亿元。刊行东说念主经营步履现款流量受证券市集影响较大，但不会对经营情况和偿债才智产生不利影响。此外，刊行东说念主栽种了锻练的流动性风险惩办机制，确保如期偿付到期债务。本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者刊行，庸俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券将在深圳证券往还所上市往还，但刊行东说念主无法保证上市央求概况获取答允。

2024年11月29日，中国证券监督惩办委员会以证监许可20241722号文答允国信证券股份有限公司面向专科投资者公开拓行公司债券的注册。由于债券跨年及分期刊行，按照公司债券定名常规，并征得主管部门答允，本期债券称呼由“国信证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券”变更为“国信证券股份有限公司2025年面向专科投资者公开拓行公司债券（第二期）”，债券简称为“25国证03”。本期债券称呼变更不改革原矍铄的与本期公司债券刊行有关的法律文献着力，原签署的法律文献对改名后的公司债券不绝具有法律着力。前述法律文献包括但不限于：《国信证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券之受托惩办契约》、《国信证券股份有限公司2024年面向专科投资者公开拓行公司债券债券捏有东说念主会议限定》。主承销商为长城证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司和吉祥证券股份有限公司。特此说明。

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